Date istorice

12.12 - 16/01/202512.11 - 17/01/202512.11 - 18/01/202512.11 - 19/01/202512.12 - 20/01/202512.12 - 21/01/202512.14 - 22/01/202512.15 - 23/01/202512.15 - 24/01/202512.15 - 25/01/202512.15 - 26/01/202512.14 - 27/01/202512.15 - 28/01/202512.14 - 29/01/202512.15 - 30/01/202512.16 - 31/01/202512.16 - 01/02/202512.16 - 02/02/202512.15 - 03/02/202512.12 - 04/02/202512.15 - 05/02/202512.15 - 06/02/202512.13 - 07/02/202512.13 - 08/02/202512.13 - 09/02/202512.15 - 10/02/202512.16 - 11/02/202512.18 - 12/02/202512.21 - 13/02/202512.23 - 14/02/202512.23 - 15/02/202512.23 - 16/02/202512.25 - 17/02/202512.26 - 18/02/202512.29 - 19/02/202512.26 - 20/02/202512.23 - 21/02/202512.23 - 22/02/202512.23 - 23/02/202512.22 - 24/02/202512.25 - 25/02/202512.26 - 26/02/202512.27 - 27/02/202512.26 - 28/02/202512.26 - 01/03/202512.26 - 02/03/202512.25 - 03/03/202512.19 - 04/03/202512.23 - 05/03/202512.23 - 06/03/202512.26 - 07/03/202512.26 - 08/03/202512.26 - 09/03/202512.24 - 10/03/202512.25 - 11/03/202512.26 - 12/03/202512.25 - 13/03/202512.26 - 14/03/202512.26 - 15/03/202512.26 - 16/03/202512.28 - 17/03/202512.26 - 18/03/202512.27 - 19/03/202512.26 - 20/03/202512.23 - 21/03/202512.23 - 22/03/202512.23 - 23/03/202512.26 - 24/03/202512.26 - 25/03/202512.25 - 26/03/202512.26 - 27/03/202512.28 - 28/03/202512.28 - 29/03/202512.28 - 30/03/202512.27 - 31/03/202512.28 - 01/04/202512.30 - 02/04/202512.26 - 03/04/202512.21 - 04/04/202512.21 - 05/04/202512.21 - 06/04/202512.13 - 07/04/202512.21 - 08/04/202512.15 - 09/04/202512.20 - 10/04/202512.21 - 11/04/202512.21 - 12/04/202512.21 - 13/04/202512.23 - 14/04/202512.26 - 15/04/202512.26 - 16/04/2025Jan 16, 2025Feb 15, 2025Mar 17, 2025Apr 16, 202512,1112,1512,1912,2212,2612,30

Perioadă calendaristică:

De la:

Până la:

Tipul de date:

Statistici

Statistica Valoare
Minim 12,1100
Maxim 12,2980
Medie 12,2118
Performanță -

Portofoliu

Denumire Procent
Petrom Bucuresti 5,30%
SC Banca Transilvania SA 4,51%
S.N.G.N. Romgaz S.A. 3,12%
S.N. Nuclearelectrica S.A. 2,77%
Denumire Procent
Ministerul Finantelor Publice 27,47%
Teilor Holding S.A. 6,06%
SSIF BRK Financial Group SA 5,88%
Denumire Procent
Banca Romana pentru Dezvoltare 19,55%

Ultimele date certificate de depozitar / Performante

Denumire Valoare
VUAN 12,2632
Calculat la data 16/04/2025
Valoare Active 1.131.406,76
Unitati de fond 92.201,81
Numar investitori 19
Riscul fondului 1 din 7
Perioada Performanta % anualizat
1 luna 0,07% 0,79%
3 luni 1,19% 4,91%
6 luni 1,78% 3,60%
1 an 5,24% 5,24%
3 ani 22,19% 6,90%